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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AN Terrains | 358 136.00 | 97 272.00 | 260 864.00 | 358 136.00 |
AP Constructions | 2 063 454.00 | 1 313 962.00 | 749 492.00 | 2 063 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 608.00 | 279 334.00 | 8 274.00 | 287 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 584.00 | 119 172.00 | 67 412.00 | 186 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 396.00 | 1 811 355.00 | 1 086 041.00 | 2 897 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 268.00 | 20 772.00 | 648 496.00 | 669 268.00 |
BZ Autres créances | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
CF Disponibilités | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 737.00 | 20 772.00 | 948 965.00 | 969 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 133.00 | 1 832 127.00 | 2 035 006.00 | 3 867 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 389 265.00 | 417 376.00 | | 389 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | -28 111.00 | | 41 738.00 |
DL TOTAL (I) | 596 003.00 | 554 265.00 | | 596 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 26 898.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 044.00 | 460 754.00 | | 576 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 839.00 | 125 125.00 | | 157 839.00 |
EA Autres dettes | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 003.00 | 1 317 777.00 | | 1 439 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 006.00 | 1 872 042.00 | | 2 035 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 876.00 | 72 277.00 | 104 153.00 | 31 876.00 |
FG Production vendue services | 1 998 977.00 | 68 894.00 | 2 067 870.00 | 1 998 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 853.00 | 141 171.00 | 2 172 024.00 | 2 030 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 533.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 533.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | -533.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 663.00 | 2 378 198.00 | | 2 185 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 925.00 | 2 406 310.00 | | 2 143 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 738.00 | -28 111.00 | | 41 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 634.00 | | 5 762.00 | 2 891 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 020.00 | | 5 762.00 | 2 890 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 718.00 | 113 637.00 | | 1 697 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 103.00 | 113 637.00 | | 1 696 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 241.00 | 4 531.00 | | 16 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 241.00 | 4 531.00 | | 16 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 241.00 | 4 531.00 | | 16 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 044.00 | 576 044.00 | | 576 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 669 268.00 | 669 268.00 | | 669 268.00 |
VB T. V. A. | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VP Divers | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 659.00 | 793 659.00 | | 793 659.00 |
VW T.V.A. | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 003.00 | 1 439 003.00 | | 1 439 003.00 |