| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AN Terrains | 358 136.00 | 114 342.00 | 243 794.00 | 358 136.00 |
AP Constructions | 2 063 454.00 | 1 396 500.00 | 666 954.00 | 2 063 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 608.00 | 280 457.00 | 7 150.00 | 287 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 295.00 | 125 434.00 | 58 862.00 | 184 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 108.00 | 1 918 348.00 | 976 760.00 | 2 895 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 056.00 | 21 076.00 | 830 980.00 | 852 056.00 |
BZ Autres créances | 163 887.00 | | 163 887.00 | 163 887.00 |
CF Disponibilités | 509 646.00 | | 509 646.00 | 509 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 936.00 | 21 076.00 | 1 504 859.00 | 1 525 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 044.00 | 1 939 424.00 | 2 481 620.00 | 4 421 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 003.00 | 389 265.00 | | 431 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | 41 738.00 | | 114 223.00 |
DL TOTAL (I) | 710 226.00 | 596 003.00 | | 710 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 043.00 | 576 044.00 | | 832 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 185.00 | 157 839.00 | | 234 185.00 |
EA Autres dettes | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 394.00 | 1 439 003.00 | | 1 771 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 620.00 | 2 035 006.00 | | 2 481 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 734.00 | 280 230.00 | 344 964.00 | 64 734.00 |
FG Production vendue services | 3 215 895.00 | 86 904.00 | 3 302 799.00 | 3 215 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 629.00 | 367 134.00 | 3 647 762.00 | 3 280 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 634.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 6 634.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 162.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 162.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 5 473.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 337.00 | 2 185 663.00 | | 3 658 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 113.00 | 2 143 925.00 | | 3 544 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 223.00 | 41 738.00 | | 114 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 396.00 | | 1 790.00 | 2 897 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 2 895 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 2 893 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 782.00 | | 1 790.00 | 2 895 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 355.00 | 111 071.00 | 4 079.00 | 1 811 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 740.00 | 111 071.00 | 4 079.00 | 1 809 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 772.00 | 10 654.00 | 10 350.00 | 20 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 772.00 | 10 654.00 | 10 350.00 | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 772.00 | 10 654.00 | 10 350.00 | 20 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 654.00 | 10 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 043.00 | 832 043.00 | | 832 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UX Autres créances clients | 826 764.00 | 826 764.00 | | 826 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VP Divers | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 290.00 | 1 016 290.00 | | 1 016 290.00 |
VW T.V.A. | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 394.00 | 1 771 394.00 | | 1 771 394.00 |