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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 269.00 | 57 291.00 | 36 977.00 | 94 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 438.00 | 11 190.00 | 24 247.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 485.00 | 69 260.00 | 61 225.00 | 130 485.00 |
BN En cours de production de biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BT Marchandises | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 398.00 | 1 106.00 | 89 292.00 | 90 398.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 553.00 | 1 106.00 | 472 447.00 | 473 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 038.00 | 70 366.00 | 533 672.00 | 604 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 220 012.00 | 163 745.00 | | 220 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | 56 267.00 | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 287 712.00 | 221 662.00 | | 287 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 525.00 | 15 748.00 | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 10 871.00 | | 5 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 137.00 | 265 070.00 | | 100 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 9 751.00 | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 77 709.00 | | 75 721.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 393.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 959.00 | 379 543.00 | | 245 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 672.00 | 601 205.00 | | 533 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 349.00 | | 43 637.00 | 90 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 130 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 129 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 571.00 | | 43 637.00 | 89 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 150.00 | 8 611.00 | 3 500.00 | 64 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 8 611.00 | 3 500.00 | 63 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
UX Autres créances clients | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 525.00 | 16 478.00 | 26 047.00 | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 959.00 | 219 913.00 | 26 047.00 | 245 959.00 |