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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 643.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 69 660.00 | |
BT Marchandises | | | 154 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 286 062.00 | 220 012.00 | | 286 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 575.00 | 66 050.00 | | 45 575.00 |
DL TOTAL (I) | 333 287.00 | 287 712.00 | | 333 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | 42 525.00 | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 5 106.00 | | 6 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 610.00 | 100 137.00 | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 22 383.00 | | 18 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | 75 721.00 | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 84.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 306.00 | 245 959.00 | | 195 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 594.00 | 533 672.00 | | 528 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 833.00 | 219 912.00 | | 185 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 486.00 | | 1 658.00 | 130 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 708.00 | | 1 658.00 | 129 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 261.00 | 10 239.00 | | 69 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 483.00 | 10 239.00 | | 68 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UX Autres créances clients | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 16 591.00 | 9 473.00 | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 306.00 | 185 833.00 | 9 473.00 | 195 306.00 |