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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 394.00 | 38 029.00 | 36 365.00 | 74 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 394.00 | 38 029.00 | 36 365.00 | 74 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
110 Total général Actif | 103 629.00 | 38 029.00 | 65 600.00 | 103 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
230 Autres produits | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 464.00 | | | -16 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 139.00 | | | 3 139.00 |