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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 48 493.00 | 52 042.00 | 100 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 535.00 | 48 493.00 | 52 042.00 | 100 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
110 Total général Actif | 160 541.00 | 48 493.00 | 112 048.00 | 160 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 860.00 | | | 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 481.00 | | | -28 481.00 |
242 Autres charges externes. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 463.00 | | | -22 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | -14.00 | | | -14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | | | -449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172.00 | | | 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |