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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 104.00 | 48 597.00 | 28 506.00 | 77 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 794.00 | 52 287.00 | 90 506.00 | 142 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 596.00 | 283.00 | 133 312.00 | 133 596.00 |
084 Disponibilités | 242 765.00 | | 242 765.00 | 242 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 250.00 | 283.00 | 382 966.00 | 383 250.00 |
110 Total général Actif | 526 045.00 | 52 571.00 | 473 473.00 | 526 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 572.00 | | | 295 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 988.00 | | | 196 988.00 |
252 Charges sociales | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | | | 3 210.00 |