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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 907.00 | 57 715.00 | 29 192.00 | 86 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 597.00 | 61 405.00 | 91 192.00 | 152 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 718.00 | 144.00 | 133 573.00 | 133 718.00 |
084 Disponibilités | 286 730.00 | | 286 730.00 | 286 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 907.00 | 1 574.00 | 429 332.00 | 430 907.00 |
110 Total général Actif | 583 504.00 | 62 979.00 | 520 524.00 | 583 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 597.00 | | | 370 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 403.00 | | | 379 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 108.00 | | | 242 108.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 333.00 | | | 333.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | | | 561.00 |