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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 011.00 | 96 358.00 | 95 653.00 | 192 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 630.00 | 101 763.00 | 254 867.00 | 356 630.00 |
BT Marchandises | 84 509.00 | 10 308.00 | 74 201.00 | 84 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 178.00 | 10 308.00 | 335 870.00 | 346 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 808.00 | 112 071.00 | 590 737.00 | 702 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 64 342.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 49 139.00 | 77 142.00 | | 49 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 847.00 | 189 548.00 | | 307 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 284.00 | 54 998.00 | | 56 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 730.00 | 78 810.00 | | 110 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 737.00 | 51 066.00 | | 66 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 598.00 | 374 422.00 | | 541 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 737.00 | 451 564.00 | | 590 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 119.00 | 252 553.00 | | 468 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 654.00 | | 5 194.00 | 353 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | 70 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 356 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | | 3 476.00 | 193 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 471.00 | | 1 718.00 | 71 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 450.00 | 21 313.00 | | 80 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 450.00 | 21 313.00 | | 80 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 308.00 | 10 308.00 | 7 308.00 | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308.00 | 10 308.00 | 7 308.00 | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | 10 308.00 | 7 308.00 | 7 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 308.00 | 7 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VI Groupe et associés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 188.00 | 22 418.00 | 55 770.00 | 78 188.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 598.00 | 541 598.00 | | 541 598.00 |