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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 444.00 | 74.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 886.00 | 117 022.00 | 74 864.00 | 191 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 912.00 | 122 466.00 | 235 446.00 | 357 912.00 |
BT Marchandises | 96 125.00 | 16 673.00 | 79 452.00 | 96 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 131 006.00 | | 131 006.00 | 131 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 775.00 | 16 673.00 | 225 102.00 | 241 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 687.00 | 139 139.00 | 460 547.00 | 599 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 339.00 | 4 000.00 | | 40 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | 36 339.00 | | 86 061.00 |
DL TOTAL (I) | 135 200.00 | 49 139.00 | | 135 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 327.00 | 307 847.00 | | 180 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 56 284.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 110 730.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 66 737.00 | | 66 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 347.00 | 541 598.00 | | 325 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 547.00 | 590 737.00 | | 460 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 146.00 | 468 119.00 | | 253 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 763.00 | 21 482.00 | 779.00 | 101 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 763.00 | 21 482.00 | 779.00 | 101 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 308.00 | 16 673.00 | 10 308.00 | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 308.00 | 16 673.00 | 10 308.00 | 10 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 308.00 | 16 673.00 | 10 308.00 | 10 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 673.00 | 10 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 707.00 | 14 644.00 | 57 063.00 | 71 707.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 347.00 | 325 347.00 | | 325 347.00 |