| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 240.00 | 158 278.00 | 1 962.00 | 160 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051.00 | 12 468.00 | 583.00 | 13 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 140.00 | | 664 140.00 | 664 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 303 877.00 | 21 746 936.00 | 15 556 940.00 | 37 303 877.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CF Disponibilités | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 395.00 | | 220 395.00 | 220 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 532 376.00 | 21 746 936.00 | 15 785 439.00 | 37 532 376.00 |
CU Autres participations | 36 466 444.00 | 21 576 190.00 | 14 890 254.00 | 36 466 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 883 282.00 | 8 883 282.00 | | 8 883 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 695 975.00 | 6 695 975.00 | | 6 695 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 022.00 | 434 022.00 | | 434 022.00 |
DG Autres réserves | 8 246 384.00 | 8 246 384.00 | | 8 246 384.00 |
DH Report à nouveau | -12 564 073.00 | -12 589 861.00 | | -12 564 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 787.00 | 25 789.00 | | 2 021 787.00 |
DK Provisions réglementées | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
DL TOTAL (I) | 14 183 822.00 | 12 162 036.00 | | 14 183 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 318.00 | 191 058.00 | | 100 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 055.00 | 1 295 035.00 | | 1 355 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 17 422.00 | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 27 242.00 | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 88 344.00 | 74 602.00 | | 88 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 617.00 | 1 605 362.00 | | 1 601 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 785 439.00 | 13 767 398.00 | | 15 785 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355 055.00 | | | 1 355 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 084.00 | 353 797.00 | | 2 342 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 296.00 | 328 008.00 | | 320 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 787.00 | 25 789.00 | | 2 021 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 242 528.00 | | 66 024.00 | 37 242 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 130 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 37 303 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 160 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 064 560.00 | | 66 024.00 | 37 064 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 238.00 | 57 760.00 | 19 253.00 | 132 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 091.00 | 57 279.00 | 19 093.00 | 120 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 480.00 | 160.00 | 12 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583 140.00 | -2 006 950.00 | | 23 583 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 049 584.00 | -2 006 950.00 | | 24 049 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 140.00 | | 664 140.00 | 664 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 055.00 | 1 355 055.00 | | 1 355 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 681.00 | 70 541.00 | 664 140.00 | 734 681.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 617.00 | 1 593 875.00 | 7 742.00 | 1 601 617.00 |