| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 930.00 | 164 312.00 | 16 617.00 | 180 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 31 437.00 | 37 472.00 | 68 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 752 628.00 | 18 533 696.00 | 18 218 931.00 | 36 752 628.00 |
BZ Autres créances | 332 106.00 | | 332 106.00 | 332 106.00 |
CF Disponibilités | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 731.00 | | 571 731.00 | 571 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 324 360.00 | 18 533 696.00 | 18 790 663.00 | 37 324 360.00 |
CU Autres participations | 36 466 444.00 | 18 337 946.00 | 18 128 498.00 | 36 466 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 883 282.00 | 8 883 282.00 | | 8 883 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 695 975.00 | 6 695 975.00 | | 6 695 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 022.00 | 434 022.00 | | 434 022.00 |
DG Autres réserves | 8 246 384.00 | 8 246 384.00 | | 8 246 384.00 |
DH Report à nouveau | -8 324 038.00 | -10 542 285.00 | | -8 324 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 808.00 | 2 218 247.00 | | 1 089 808.00 |
DK Provisions réglementées | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
DL TOTAL (I) | 17 491 878.00 | 16 402 070.00 | | 17 491 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 237.00 | 1 091 033.00 | | 1 180 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 9 398.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 35 842.00 | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 67 079.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 784.00 | 1 211 096.00 | | 1 298 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 790 663.00 | 17 613 166.00 | | 18 790 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 237.00 | | | 1 180 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 066 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 625.00 | 2 529 444.00 | | 1 401 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 816.00 | 311 196.00 | | 311 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 808.00 | 2 218 247.00 | | 1 089 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 938 486.00 | | 27 156.00 | 36 938 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 015.00 | | 36 500 350.00 | 213 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 015.00 | | 36 752 628.00 | 213 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 240.00 | | 23 126.00 | 160 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | | 4 030.00 | 64 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 713 366.00 | | | 36 713 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 012.00 | 21 738.00 | | 174 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 902.00 | 4 410.00 | | 159 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 17 327.00 | | 14 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 404 204.00 | | 1 066 258.00 | 19 404 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870 648.00 | | 1 066 258.00 | 19 870 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 066 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 261 920.00 | 261 920.00 | | 261 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 237.00 | 68 281.00 | 1 111 956.00 | 1 180 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 747.00 | 371 747.00 | | 371 747.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 784.00 | 186 828.00 | 1 111 956.00 | 1 298 784.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |