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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 225.00 | 1 200.00 | 31 025.00 | 32 225.00 |
110 Total général Actif | 32 792.00 | 1 768.00 | 31 025.00 | 32 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 207.00 | 1 476.00 | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 602.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 807.00 | 2 678.00 | | 3 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 207.00 | -78.00 | | -1 207.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 188.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -888.00 | 93.00 | | -888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 520.00 | | | 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |