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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | 1 200.00 | 400.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 329.00 | 1 200.00 | 33 129.00 | 34 329.00 |
110 Total général Actif | 34 897.00 | 1 768.00 | 33 129.00 | 34 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196.00 | | | 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 640.00 | 2 600.00 | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 872.00 | 2 600.00 | | 5 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 811.00 | 3 207.00 | | 4 811.00 |
256 Dotations aux provisions | | 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 011.00 | 3 807.00 | | 5 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 861.00 | -1 207.00 | | 861.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 163.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 012.00 | -888.00 | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 446.00 | | | 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |