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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 40.00 | 3 092.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 70 362.00 | 23 809.00 | 94 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 304.00 | 70 402.00 | 146 901.00 | 217 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 872.00 | | 266 872.00 | 266 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 176.00 | 70 402.00 | 413 774.00 | 484 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 628.00 | 318 903.00 | | 320 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 1 725.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 330 070.00 | 329 428.00 | | 330 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 302.00 | 4 359.00 | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 4 582.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | 6 772.00 | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 35 795.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 704.00 | 51 508.00 | | 83 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 774.00 | 380 936.00 | | 413 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 704.00 | 51 508.00 | | 83 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 150.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -150.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 879.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 067.00 | 450 174.00 | | 367 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 424.00 | 448 450.00 | | 366 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 1 725.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 290.00 | | 6 489.00 | 222 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 217 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 97 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | | 6 489.00 | 102 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 621.00 | 8 623.00 | 8 842.00 | 70 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 621.00 | 8 623.00 | 8 842.00 | 70 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |