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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 666.00 | 2 466.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 249.00 | 77 443.00 | 46 805.00 | 124 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 381.00 | 78 110.00 | 169 271.00 | 247 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 412.00 | | 239 412.00 | 239 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 793.00 | 78 110.00 | 408 684.00 | 486 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 270.00 | 320 628.00 | | 321 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 642.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 331 425.00 | 330 070.00 | | 331 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 29 302.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 8 868.00 | | 23 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 42 739.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 2 795.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 259.00 | 83 704.00 | | 77 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 684.00 | 413 774.00 | | 408 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 593.00 | | 538 593.00 | 538 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 593.00 | | 538 593.00 | 538 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 180.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 2 633.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2 813.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -2 813.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 320.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 101.00 | 367 067.00 | | 539 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 746.00 | 366 424.00 | | 537 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 642.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 304.00 | | 33 694.00 | 217 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 247 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 127 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | | 33 694.00 | 97 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 402.00 | 10 927.00 | 3 219.00 | 70 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 402.00 | 10 927.00 | 3 219.00 | 70 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |