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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 861.00 | 3 089.00 | 772.00 | 3 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 488.00 | 7 386.00 | 922 102.00 | 929 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 917.00 | | 235 917.00 | 235 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 405.00 | 7 386.00 | 1 158 019.00 | 1 165 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 230.00 | | 921 230.00 | 921 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 192 770.00 | 142 236.00 | | 192 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 271.00 | 72 034.00 | | 163 271.00 |
DL TOTAL (I) | 356 591.00 | 214 820.00 | | 356 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 418.00 | 709 452.00 | | 623 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 367.00 | 130 706.00 | | 111 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 27 531.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 836.00 | 28 503.00 | | 37 836.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 286.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 427.00 | 896 479.00 | | 801 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 019.00 | 1 111 299.00 | | 1 158 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 565.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 627.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 5 594.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 170.00 | 174 055.00 | | 224 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 899.00 | 102 021.00 | | 60 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 271.00 | 72 034.00 | | 163 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 772.00 | | 6 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 772.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 418.00 | 128 105.00 | 433 286.00 | 623 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 804.00 | 152 704.00 | 100.00 | 152 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 427.00 | 306 114.00 | 433 286.00 | 801 427.00 |