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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 488.00 | 8 158.00 | 921 330.00 | 929 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CF Disponibilités | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 139.00 | | 313 139.00 | 313 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 627.00 | 8 158.00 | 1 234 468.00 | 1 242 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 230.00 | | 921 230.00 | 921 230.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 326 041.00 | 192 770.00 | | 326 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | 163 271.00 | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 461 225.00 | 356 591.00 | | 461 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 410.00 | 622 662.00 | | 496 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 756.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 129.00 | 111 367.00 | | 204 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 28 638.00 | | 26 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 37 836.00 | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 243.00 | 801 427.00 | | 773 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 468.00 | 1 158 019.00 | | 1 234 468.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 173.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 3 841.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 544.00 | 224 170.00 | | 232 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 909.00 | 60 899.00 | | 97 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 635.00 | 163 271.00 | | 134 635.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 772.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 772.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 505.00 | 133 463.00 | 368 042.00 | 501 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 752.00 | 185 752.00 | | 165 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 852.00 | 185 752.00 | 100.00 | 165 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 243.00 | 405 201.00 | 368 042.00 | 773 243.00 |