| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 4 479.00 | 1 613.00 | 6 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 114.00 | 26 809.00 | 21 305.00 | 48 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 834.00 | 61 626.00 | 45 209.00 | 106 834.00 |
AX Avances et acomptes | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 636.00 | 92 913.00 | 199 722.00 | 292 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 851 653.00 | | 851 653.00 | 851 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 318.00 | | 1 177 316.00 | 1 177 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 953.00 | 92 913.00 | 1 377 040.00 | 1 469 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 722 444.00 | 719 212.00 | | 722 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 3 232.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 403.00 | 1 115 144.00 | | 1 116 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 612.00 | 119 638.00 | | 206 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 6 278.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 17 808.00 | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 4 716.00 | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 10 701.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 637.00 | 159 141.00 | | 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 040.00 | 1 274 285.00 | | 1 377 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 940.00 | 48 355.00 | | 83 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 266.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 937.00 | 22 563.00 | | 14 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 273 918.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -3 673.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 999.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 582.00 | 473 812.00 | | 200 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 323.00 | 470 580.00 | | 199 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 3 232.00 | | 1 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | 7 874.00 | | 4 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 801.00 | 12 272.00 | | 3 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 223.00 | | 39 413.00 | 253 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 365.00 | | 38 413.00 | 132 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 766.00 | | 1 000.00 | 114 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 653.00 | 21 260.00 | | 71 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 219.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 20 041.00 | | 68 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 258.00 | 27 561.00 | 111 415.00 | 204 258.00 |
VI Groupe et associés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 359.00 | 597 359.00 | | 597 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 164.00 | 906 164.00 | | 906 164.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 637.00 | 83 940.00 | 111 415.00 | 260 637.00 |