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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 5 277.00 | 11 143.00 | 16 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 5 698.00 | 394.00 | 6 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 114.00 | 34 331.00 | 13 782.00 | 48 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 404.00 | 87 566.00 | 114 838.00 | 202 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 446.00 | 132 872.00 | 271 573.00 | 404 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 480.00 | 45 369.00 | 134 112.00 | 179 480.00 |
BZ Autres créances | 766 686.00 | | 766 686.00 | 766 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 892.00 | 45 369.00 | 1 219 523.00 | 1 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 338.00 | 178 241.00 | 1 491 097.00 | 1 669 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
CU Autres participations | 131 416.00 | | 131 416.00 | 131 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 723 703.00 | 722 444.00 | | 723 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | 1 259.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 865.00 | 1 116 403.00 | | 1 123 865.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 280.00 | 206 612.00 | | 250 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 11 662.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 23 546.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | 12 217.00 | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 6 600.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 232.00 | 260 637.00 | | 328 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 097.00 | 1 377 040.00 | | 1 491 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 300.00 | 83 940.00 | | 113 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 930.00 | | 333 930.00 | 333 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 930.00 | | 333 930.00 | 333 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 295.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 295.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 303.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 754.00 | 200 582.00 | | 395 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 293.00 | 199 323.00 | | 388 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461.00 | 1 259.00 | | 7 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 245.00 | 7 825.00 | | 8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 636.00 | | 112 960.00 | 292 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 131 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 404 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | 590.00 | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 948.00 | | 95 570.00 | 154 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 766.00 | | 16 800.00 | 115 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 913.00 | 39 959.00 | | 92 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 6 496.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | 33 463.00 | | 88 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 146.00 | 35 214.00 | 150 612.00 | 250 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 408.00 | 553 408.00 | | 553 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 034.00 | 892 592.00 | 54 442.00 | 947 034.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 232.00 | 113 300.00 | 150 612.00 | 328 232.00 |