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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 124.00 | 47 894.00 | 12 230.00 | 60 124.00 |
AN Terrains | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
AP Constructions | 867 463.00 | 262 101.00 | 605 363.00 | 867 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 991.00 | 1 825 465.00 | 2 062 526.00 | 3 887 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 576.00 | 7 568.00 | 70 008.00 | 77 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 900 881.00 | 2 143 027.00 | 2 757 854.00 | 4 900 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 784.00 | | 176 784.00 | 176 784.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CF Disponibilités | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 365.00 | | 342 365.00 | 342 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 246.00 | 2 143 027.00 | 3 100 219.00 | 5 243 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 195 308.00 | 108 107.00 | | 195 308.00 |
DH Report à nouveau | | -1 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | 89 095.00 | | 56 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 523.00 | 538 289.00 | | 453 523.00 |
DL TOTAL (I) | 729 984.00 | 758 215.00 | | 729 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 130.00 | 2 618 361.00 | | 2 238 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 8 898.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 66 345.00 | | 105 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 59 176.00 | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 235.00 | 2 752 795.00 | | 2 370 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 219.00 | 3 511 011.00 | | 3 100 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 428.00 | 516 742.00 | | 431 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 880.00 | | 2.00 | 4 919 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 900 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 4 840 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 648.00 | | | 4 858 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 2.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 931.00 | 404 174.00 | 5 077.00 | 1 743 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 443.00 | 4 451.00 | | 43 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 487.00 | 399 723.00 | 5 077.00 | 1 700 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
UX Autres créances clients | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 130.00 | 299 323.00 | 1 202 645.00 | 2 238 130.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 178.00 | | | 379 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 235.00 | 431 428.00 | 1 202 645.00 | 2 370 235.00 |