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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 124.00 | 52 345.00 | 7 779.00 | 60 124.00 |
AN Terrains | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
AP Constructions | 884 241.00 | 308 569.00 | 575 672.00 | 884 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 258.00 | 1 844 845.00 | 1 820 413.00 | 3 665 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 576.00 | 12 703.00 | 64 873.00 | 77 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 925.00 | 2 218 462.00 | 2 476 464.00 | 4 694 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
BZ Autres créances | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CF Disponibilités | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 543.00 | | 418 543.00 | 418 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 469.00 | 2 218 462.00 | 2 895 007.00 | 5 113 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 251 842.00 | 195 308.00 | | 251 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 414.00 | 56 534.00 | | 67 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 100.00 | 453 523.00 | | 356 100.00 |
DL TOTAL (I) | 699 975.00 | 729 984.00 | | 699 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 465.00 | 2 238 130.00 | | 1 978 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168.00 | 16 042.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 105 635.00 | | 70 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 10 428.00 | | 11 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 033.00 | 2 370 235.00 | | 2 195 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 007.00 | 3 100 219.00 | | 2 895 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 151.00 | 431 428.00 | | 528 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 881.00 | | 147 825.00 | 4 900 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 781.00 | 4 694 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 781.00 | 4 634 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 648.00 | | 147 825.00 | 4 840 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 027.00 | 311 710.00 | 236 276.00 | 2 143 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 894.00 | 4 451.00 | | 47 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 133.00 | 307 259.00 | 236 276.00 | 2 095 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
UX Autres créances clients | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 465.00 | 311 583.00 | 1 061 631.00 | 1 978 465.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 033.00 | 528 151.00 | 1 061 631.00 | 2 195 033.00 |