| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 11.00 | 18 489.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 354.00 | 433 175.00 | 845 179.00 | 1 278 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 137.00 | 433 175.00 | 851 962.00 | 1 285 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 518.00 | 433 175.00 | 1 007 343.00 | 1 440 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 758.00 | -496 770.00 | | -548 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030.00 | -51 988.00 | | -7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -554 788.00 | -547 758.00 | | -554 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 509.00 | 1 214 180.00 | | 1 145 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 656.00 | 472 823.00 | | 376 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 31 998.00 | | 39 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 525.00 | | |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 131.00 | 1 726 526.00 | | 1 562 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 343.00 | 1 178 768.00 | | 1 007 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 530.00 | 586 450.00 | | 493 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 20.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 20.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | -20.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 487.00 | 165 976.00 | | 207 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 517.00 | 217 964.00 | | 214 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030.00 | -51 988.00 | | -7 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 137.00 | | | 1 285 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 354.00 | | | 1 278 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 804 379.00 | | | 1 804 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 343.00 | 135 832.00 | | 297 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 343.00 | 135 832.00 | | 297 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UX Autres créances clients | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 076.00 | 71 476.00 | 320 144.00 | 1 140 076.00 |
VI Groupe et associés | 376 656.00 | 376 656.00 | | 376 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 131.00 | 493 530.00 | 320 144.00 | 1 562 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | 2 322.00 | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 17 873.00 | 11 384.00 | | 17 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | 4 590.00 | 5 170.00 | | 4 590.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7 262.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 7 262.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504.00 | 3 558.00 | | 3 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 474.00 | 18 877.00 | | 25 474.00 |