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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 3 711.00 | 14 789.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 354.00 | 824 634.00 | 453 720.00 | 1 278 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 637.00 | 828 345.00 | 475 291.00 | 1 303 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 085.00 | 828 345.00 | 666 740.00 | 1 495 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 422.00 | -570 812.00 | | -614 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 265.00 | -43 609.00 | | -34 265.00 |
DL TOTAL (I) | -647 687.00 | -613 422.00 | | -647 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 056.00 | 998 594.00 | | 920 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 653.00 | 349 495.00 | | 369 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 74 810.00 | | 24 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 427.00 | 1 423 304.00 | | 1 314 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 740.00 | 809 883.00 | | 666 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 485.00 | 507 618.00 | | 480 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 198.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 198.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -198.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 355.00 | 194 041.00 | | 174 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 621.00 | 237 650.00 | | 208 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 265.00 | -43 609.00 | | -34 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 637.00 | | | 1 303 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 854.00 | | | 1 296 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 850.00 | 123 495.00 | | 704 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 850.00 | 123 495.00 | | 704 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | 8.00 | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 687.00 | 81 745.00 | 366 141.00 | 915 687.00 |
VI Groupe et associés | 369 653.00 | 369 653.00 | | 369 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 427.00 | 480 485.00 | 366 141.00 | 1 314 427.00 |