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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 16 709.00 | 10 346.00 | 27 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804.00 | 22 025.00 | 18 779.00 | 40 804.00 |
BT Marchandises | 115 543.00 | 6 820.00 | 108 723.00 | 115 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 819.00 | | 374 819.00 | 374 819.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CF Disponibilités | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 103.00 | 6 820.00 | 774 283.00 | 781 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 908.00 | 28 845.00 | 793 062.00 | 821 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 956.00 | 135 245.00 | | 151 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 16 711.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 166 650.00 | 160 756.00 | | 166 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 6 331.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 213 112.00 | | 401 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 52 787.00 | | 42 892.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 29 138.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 413.00 | 301 368.00 | | 626 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 062.00 | 462 124.00 | | 793 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 6 206.00 | 7 039.00 | 22 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 6 206.00 | 7 039.00 | 17 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 211.00 | 401 211.00 | | 401 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 830.00 | 417 830.00 | | 417 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 264.00 | 417 830.00 | 8 433.00 | 426 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 413.00 | 626 413.00 | | 626 413.00 |