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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 20 820.00 | 7 126.00 | 27 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 599.00 | 26 137.00 | 34 463.00 | 60 599.00 |
BT Marchandises | 84 791.00 | 6 820.00 | 77 971.00 | 84 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
BZ Autres créances | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CF Disponibilités | 478 636.00 | | 478 636.00 | 478 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 269.00 | 6 820.00 | 1 241 449.00 | 1 248 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 868.00 | 32 957.00 | 1 275 911.00 | 1 308 868.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 850.00 | 151 956.00 | | 157 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 5 894.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 193 963.00 | 166 650.00 | | 193 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 830.00 | 180 000.00 | | 180 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 683.00 | 401 211.00 | | 707 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 42 892.00 | | 50 872.00 |
EA Autres dettes | 124 736.00 | 480.00 | | 124 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 949.00 | 626 413.00 | | 1 081 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 911.00 | 793 062.00 | | 1 275 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 025.00 | 4 112.00 | | 22 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 4 112.00 | | 16 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 683.00 | 707 683.00 | | 707 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 831.00 | 26 748.00 | 154 083.00 | 180 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 841.00 | 684 841.00 | | 684 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 078.00 | 684 841.00 | 27 237.00 | 712 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 122.00 | 910 039.00 | 154 083.00 | 1 064 122.00 |