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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 798 611.00 | 388 831.00 | 409 780.00 | 798 611.00 |
040 Immobilisations financières | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 956.00 | 388 831.00 | 487 125.00 | 875 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
110 Total général Actif | 963 311.00 | 388 831.00 | 574 480.00 | 963 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
222 Production stockée | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
242 Autres charges externes. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 875 956.00 | | | 875 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 395.00 | | | 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 248.00 | | | 248.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 409.00 | | | 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409.00 | | | 409.00 |