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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 6 165.00 | 8 932.00 | 15 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 36 703.00 | 16 997.00 | 53 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 375.00 | 42 867.00 | 118 508.00 | 161 375.00 |
BT Marchandises | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 598.00 | | 331 598.00 | 331 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 973.00 | 42 867.00 | 450 106.00 | 492 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 085.00 | 182 701.00 | | 188 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | 15 383.00 | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 320 540.00 | 308 085.00 | | 320 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 147.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 419.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | 6 522.00 | | 80 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 435.00 | 39 026.00 | | 47 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 566.00 | 46 114.00 | | 129 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 106.00 | 354 199.00 | | 450 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 566.00 | 46 114.00 | | 129 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 147.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 770.00 | | 1 605.00 | 159 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 1 200.00 | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 065.00 | | 405.00 | 26 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 13 427.00 | | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 5 032.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 8 395.00 | | 28 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |