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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 11 197.00 | 3 900.00 | 15 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 666.00 | 39 932.00 | 17 735.00 | 57 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 394.00 | 51 129.00 | 114 265.00 | 165 394.00 |
BT Marchandises | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 140.00 | | 422 140.00 | 422 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 534.00 | 51 129.00 | 536 406.00 | 587 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 540.00 | 188 085.00 | | 210 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | 22 455.00 | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 411 243.00 | 320 540.00 | | 411 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 875.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 80 025.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 507.00 | 47 435.00 | | 111 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 162.00 | 129 566.00 | | 125 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 406.00 | 450 106.00 | | 536 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 162.00 | 129 566.00 | | 125 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | 4 178.00 | 161 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 867.00 | 8 261.00 | | 42 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 5 032.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | 3 229.00 | | 36 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |