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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 387.00 | 17 379.00 | 60 009.00 | 77 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 862.00 | 44 521.00 | 132 341.00 | 176 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 417 071.00 | | 417 070.00 | 417 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 644.00 | | 427 644.00 | 427 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 505.00 | 44 521.00 | 559 985.00 | 604 505.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 294 988.00 | 261 881.00 | | 294 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | 48 307.00 | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 490 149.00 | 477 388.00 | | 490 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 9 224.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497.00 | 11 745.00 | | 6 497.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 13 427.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 836.00 | 94 396.00 | | 69 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 985.00 | 571 784.00 | | 559 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 836.00 | 94 396.00 | | 69 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 210.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 210.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | -210.00 | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 12 162.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 871.00 | 392 730.00 | | 342 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 911.00 | 344 423.00 | | 314 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 961.00 | 48 307.00 | | 27 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 932.00 | -4 766.00 | | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 766.00 | 4 755.00 | 9 000.00 | 48 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 216.00 | 4 755.00 | 9 000.00 | 48 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 406.00 | 9 574.00 | 3 832.00 | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |