| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 906.00 | 25 076.00 | 1 830.00 | 26 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 261.00 | 20 763.00 | 56 498.00 | 77 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 049.00 | 46 390.00 | 130 660.00 | 177 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 589.00 | 46 390.00 | 213 200.00 | 259 589.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 152 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 15 200.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 949.00 | 294 988.00 | | 56 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | 27 961.00 | | 35 933.00 |
DL TOTAL (I) | 114 882.00 | 490 149.00 | | 114 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 17 511.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 6 497.00 | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 318.00 | 69 836.00 | | 98 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 200.00 | 559 985.00 | | 213 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 318.00 | 69 836.00 | | 98 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 15 052.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 15 052.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 410.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 410.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 14 642.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 5 105.00 | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 743.00 | 342 871.00 | | 394 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 810.00 | 314 911.00 | | 358 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 933.00 | 27 961.00 | | 35 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 862.00 | | 3 689.00 | 176 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 177 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 104 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | | 3 689.00 | 103 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 521.00 | 5 371.00 | 3 502.00 | 44 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 5 371.00 | 3 502.00 | 43 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338.00 | 5 506.00 | 3 832.00 | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |