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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 244.00 | 2 390.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629.00 | 964.00 | 4 665.00 | 5 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 543.00 | | 724 543.00 | 724 543.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 106.00 | | 963 106.00 | 963 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 735.00 | 964.00 | 967 771.00 | 968 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | 5 275.00 | | 6 726.00 |
DG Autres réserves | 79 520.00 | 76 902.00 | | 79 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 29 019.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 216 397.00 | 211 196.00 | | 216 397.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 562.00 | 129 370.00 | | 610 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 751.00 | 96 806.00 | | 49 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 543.00 | 4 073.00 | | 89 543.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 044.00 | 237 239.00 | | 751 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 771.00 | 448 435.00 | | 967 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859.00 | | 7 752.00 | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 2 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 675.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | | 7 077.00 | 1 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 512.00 | 1 539.00 | 1 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 512.00 | 1 539.00 | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VI Groupe et associés | 610 562.00 | 610 562.00 | | 610 562.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 474.00 | 75 874.00 | 1 600.00 | 77 474.00 |
VW T.V.A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 044.00 | 751 044.00 | | 751 044.00 |