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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 808.00 | 938.00 | 1 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 774.00 | 1 783.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591.00 | 1 581.00 | 4 010.00 | 5 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 489.00 | | 463 489.00 | 463 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
CF Disponibilités | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 585.00 | | 1 169 585.00 | 1 169 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 175.00 | 1 581.00 | 1 173 594.00 | 1 175 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 6 726.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 58 738.00 | 79 520.00 | | 58 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 265.00 | 30 150.00 | | 328 265.00 |
DL TOTAL (I) | 495 236.00 | 216 397.00 | | 495 236.00 |
DP Provisions pour risques | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 230.00 | 610 562.00 | | 346 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 49 751.00 | | 218 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 260.00 | 89 543.00 | | 113 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 034.00 | 751 044.00 | | 678 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 594.00 | 967 771.00 | | 1 173 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629.00 | | 1 428.00 | 5 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 5 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 2 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 350.00 | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | 884.00 | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 194.00 | 1 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 1 578.00 | 961.00 | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 88.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 1 491.00 | 961.00 | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 324.00 | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 324.00 | 331.00 | 331.00 |
UG ‐ Financières | | 324.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 346 230.00 | 346 230.00 | | 346 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346.00 | 9 057.00 | 1 289.00 | 10 346.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 034.00 | 678 034.00 | | 678 034.00 |