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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 006 620.00 | | 3 006 620.00 | 3 006 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 170.00 | 1 500.00 | 3 009 670.00 | 3 011 170.00 |
BZ Autres créances | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
CF Disponibilités | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 575.00 | | 715 575.00 | 715 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 821.00 | 1 500.00 | 3 753 321.00 | 3 754 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -89 951.00 | -59 436.00 | | -89 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 487.00 | -30 515.00 | | -12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 32 862.00 | 45 349.00 | | 32 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 298.00 | 395 833.00 | | 1 504 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 492.00 | 5 021.00 | | 2 133 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 459.00 | 400 853.00 | | 3 720 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 321.00 | 446 202.00 | | 3 753 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 662.00 | 5 021.00 | | 2 133 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 575 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 141.00 | 14 776.00 | | 2 637 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 629.00 | 45 291.00 | | 2 649 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 487.00 | -30 515.00 | | -12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 585.00 | | 2 611 585.00 | 399 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 055.00 | | 2 609 065.00 | 399 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 492.00 | 2 133 492.00 | | 2 133 492.00 |
VB T. V. A. | 495 081.00 | 495 081.00 | | 495 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 129.00 | | | 1 504 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 085.00 | 527 085.00 | | 527 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 459.00 | 2 133 662.00 | | 3 720 459.00 |