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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 2 670 281.00 | 99 496.00 | 2 570 785.00 | 2 670 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 998.00 | 54 149.00 | 1 244 849.00 | 1 298 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 952.00 | 153 645.00 | 3 818 307.00 | 3 971 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 1 175 039.00 | | 1 175 039.00 | 1 175 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 711.00 | | 1 222 711.00 | 1 222 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 571.00 | 153 645.00 | 5 157 926.00 | 5 311 571.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -102 438.00 | -89 951.00 | | -102 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 383.00 | -12 487.00 | | -110 383.00 |
DK Provisions réglementées | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | -9 052.00 | 32 862.00 | | -9 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 545.00 | 82 668.00 | | 2 985 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 500.00 | 1 504 298.00 | | 2 050 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 2 133 492.00 | | 130 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 979.00 | 3 720 459.00 | | 5 166 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 926.00 | 3 753 321.00 | | 5 157 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 733.00 | 2 133 662.00 | | 333 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 928 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 2 478.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 775.00 | 2 478.00 | | 69 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 006.00 | -2 478.00 | | -66 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 892.00 | 2 637 141.00 | | 1 334 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 275.00 | 2 649 629.00 | | 1 445 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 383.00 | -12 487.00 | | -110 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 170.00 | | 3 969 432.00 | 3 011 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008 650.00 | | 3 971 952.00 | 3 008 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 120.00 | | 3 969 279.00 | 3 008 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 120.00 | | 3 969 279.00 | 3 008 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 153.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 153 645.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 153 645.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 545.00 | 202 799.00 | 740 555.00 | 2 985 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 651 185.00 | | | 3 651 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 308.00 | | | 748 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 979.00 | 333 733.00 | 740 555.00 | 5 166 979.00 |