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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AN Terrains | 11 897.00 | 8 251.00 | 3 647.00 | 11 897.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 12 725.00 | 5 436.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 428.00 | 28 707.00 | 5 721.00 | 34 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 343.00 | 37 064.00 | 39 279.00 | 76 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 492.00 | 87 778.00 | 60 715.00 | 148 492.00 |
BT Marchandises | 293 448.00 | | 293 448.00 | 293 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 842.00 | | 454 842.00 | 454 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 334.00 | 87 778.00 | 515 557.00 | 603 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 065.00 | 212 669.00 | | 295 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 063.00 | 82 395.00 | | 47 063.00 |
DL TOTAL (I) | 347 628.00 | 300 565.00 | | 347 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952.00 | 24 004.00 | | 3 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 26 974.00 | | 26 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 491.00 | 25 082.00 | | 68 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 50 600.00 | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 33 960.00 | | 26 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
EA Autres dettes | 218.00 | 44.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 929.00 | 162 193.00 | | 167 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 557.00 | 462 758.00 | | 515 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 929.00 | 160 399.00 | | 167 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 667.00 | | 15 825.00 | 132 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 004.00 | | 15 825.00 | 125 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 769.00 | 16 009.00 | | 71 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 738.00 | 16 009.00 | | 70 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | 11 255.00 | | 12 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 6 093.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 71 622.00 | 63 883.00 | | 71 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 906.00 | 31 585.00 | | 33 906.00 |
YT Sous‐traitance | 55 427.00 | 67 560.00 | | 55 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 062.00 | 2 267.00 | | 27 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 3 834.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 903.00 | 15 089.00 | | 14 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 011.00 | 163 831.00 | | 144 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 956.00 | 81 822.00 | | 60 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 821.00 | 171 388.00 | | 199 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |