| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AN Terrains | 11 897.00 | 8 697.00 | 3 200.00 | 11 897.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 13 919.00 | 4 242.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 428.00 | 30 139.00 | 4 289.00 | 34 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 39 944.00 | 29 144.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172.00 | 93 731.00 | 45 441.00 | 139 172.00 |
BT Marchandises | 408 608.00 | | 408 608.00 | 408 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 155 804.00 | | 155 804.00 | 155 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 682.00 | | 597 682.00 | 597 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 854.00 | 93 731.00 | 643 123.00 | 736 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 128.00 | 295 065.00 | | 342 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | 47 063.00 | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 402 125.00 | 347 628.00 | | 402 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 3 952.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 804.00 | 26 362.00 | | 31 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 076.00 | 68 491.00 | | 120 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 42 027.00 | | 49 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 26 879.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 999.00 | 167 929.00 | | 240 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 123.00 | 515 557.00 | | 643 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 999.00 | 167 929.00 | | 240 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 492.00 | | 1 093.00 | 148 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 139 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 133 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 829.00 | | 1 093.00 | 140 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 778.00 | 12 454.00 | 6 501.00 | 87 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 747.00 | 12 454.00 | 6 501.00 | 86 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | 12 228.00 | | 9 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | 11 804.00 | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 89 421.00 | 71 622.00 | | 89 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 146.00 | 33 906.00 | | 35 146.00 |
YT Sous‐traitance | 63 637.00 | 55 427.00 | | 63 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 414.00 | 27 062.00 | | 48 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | 2 675.00 | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 919.00 | 14 903.00 | | 12 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 526.00 | 144 011.00 | | 173 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 295.00 | 60 956.00 | | 83 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 744.00 | 199 821.00 | | 256 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |