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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 514.00 | 3 043.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 116.00 | 20 497.00 | 7 619.00 | 28 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 733.00 | 21 011.00 | 10 722.00 | 31 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BN En cours de production de biens | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 499.00 | | 535 499.00 | 535 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 232.00 | 21 011.00 | 546 221.00 | 567 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
DH Report à nouveau | 9 113.00 | 3 475.00 | | 9 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 15 638.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 103 239.00 | 47 625.00 | | 103 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525.00 | 11 269.00 | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 14 174.00 | | 20 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 311.00 | 2 664.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 340.00 | 57 012.00 | | 299 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 417.00 | 36 578.00 | | 87 417.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 179.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 982.00 | 121 875.00 | | 442 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 221.00 | 169 501.00 | | 546 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 672.00 | 117 350.00 | | 442 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 872.00 | | 2 861.00 | 32 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 31 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 31 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | | 2 861.00 | 32 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513.00 | 7 724.00 | 2 226.00 | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | 7 724.00 | 2 226.00 | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 252 402.00 | 252 402.00 | | 252 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525.00 | 4 215.00 | 310.00 | 4 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 671.00 | 412 361.00 | 310.00 | 412 671.00 |