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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 1 227.00 | 2 330.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 30 067.00 | 14 620.00 | 44 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 303.00 | 31 294.00 | 17 010.00 | 48 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BN En cours de production de biens | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 338.00 | | 275 338.00 | 275 338.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 556.00 | | 468 556.00 | 468 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 859.00 | 31 294.00 | 485 565.00 | 516 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
DH Report à nouveau | 34 727.00 | 9 113.00 | | 34 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | 65 614.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 90 971.00 | 103 239.00 | | 90 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | 4 525.00 | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 254.00 | 20 961.00 | | 33 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 624.00 | 299 340.00 | | 255 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 87 417.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 429.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 594.00 | 442 982.00 | | 394 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 565.00 | 546 221.00 | | 485 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 326.00 | 442 672.00 | | 384 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 733.00 | | 16 570.00 | 31 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | | 16 570.00 | 31 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | 10 283.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 10 283.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 624.00 | 255 624.00 | | 255 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 425.00 | 330 483.00 | 53 942.00 | 384 425.00 |