| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 689.00 | 22 775.00 | 51 914.00 | 74 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 689.00 | 22 775.00 | 51 914.00 | 74 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 805.00 | | 320 805.00 | 320 805.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CF Disponibilités | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 079.00 | | 404 079.00 | 404 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 768.00 | 22 775.00 | 455 993.00 | 478 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 85 835.00 | | 156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 643.00 | -86 322.00 | | -95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 85 357.00 | 24 513.00 | | 85 357.00 |
DP Provisions pour risques | 711.00 | | | 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 926.00 | 5 388.00 | | 8 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 637.00 | 5 388.00 | | 9 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 131 569.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 679.00 | 97 282.00 | | 139 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | 97 721.00 | | 85 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 638.00 | 11 492.00 | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 999.00 | 338 085.00 | | 360 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 993.00 | 367 986.00 | | 455 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 770.00 | | 425 770.00 | 425 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 770.00 | | 425 770.00 | 425 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 30.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 430.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -430.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 320.00 | 441 699.00 | | 434 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 963.00 | 528 020.00 | | 529 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 643.00 | -86 322.00 | | -95 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 534.00 | | 60 154.00 | 14 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | 60 154.00 | 14 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 13 085.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 13 085.00 | | 9 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 388.00 | 4 525.00 | 276.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | 4 525.00 | 276.00 | 5 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 421.00 | 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 320 805.00 | 320 805.00 | | 320 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 425.00 | 349 425.00 | | 349 425.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 999.00 | 360 999.00 | | 360 999.00 |