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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 689.00 | 42 826.00 | 31 863.00 | 74 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 689.00 | 42 826.00 | 31 863.00 | 74 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 489.00 | | 625 489.00 | 625 489.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 483.00 | | 844 483.00 | 844 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 172.00 | 42 826.00 | 876 346.00 | 919 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 357.00 | 156 000.00 | | 60 357.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877.00 | -95 643.00 | | 46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 132 631.00 | 85 357.00 | | 132 631.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | 711.00 | | 38.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 243.00 | 8 926.00 | | 9 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 281.00 | 9 637.00 | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 230.00 | 50 916.00 | | 322 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | 139 679.00 | | 217 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 072.00 | 85 405.00 | | 150 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 311.00 | | |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 15 034.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 326.00 | 26 638.00 | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 434.00 | 360 999.00 | | 734 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 346.00 | 455 993.00 | | 876 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 657.00 | | 1 046 657.00 | 1 046 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 657.00 | | 1 046 657.00 | 1 046 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 223.00 | 434 320.00 | | 1 049 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 346.00 | 529 963.00 | | 1 002 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 877.00 | -95 643.00 | | 46 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 775.00 | 20 051.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 20 051.00 | | 22 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 637.00 | 1 240.00 | 1 596.00 | 9 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 1 240.00 | 1 596.00 | 9 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 1 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UX Autres créances clients | 625 489.00 | 625 489.00 | | 625 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 559.00 | 664 559.00 | | 664 559.00 |
VW T.V.A. | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 433.00 | 734 433.00 | | 734 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |