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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 539 953.00 | | 4 539 953.00 | 4 539 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 515.00 | | 5 498 515.00 | 5 498 515.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 993.00 | | 5 498 993.00 | 5 498 993.00 |
CU Autres participations | 958 561.00 | | 958 561.00 | 958 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 360.00 | 466 360.00 | | 466 360.00 |
DH Report à nouveau | -58 505.00 | -62 401.00 | | -58 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | 3 896.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 414 884.00 | 407 855.00 | | 414 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 750.00 | 5 081 750.00 | | 5 081 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 4 058.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 108.00 | 5 085 808.00 | | 5 084 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 993.00 | 5 493 663.00 | | 5 498 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334.00 | 10 995.00 | | 11 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304.00 | 7 100.00 | | 4 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 3 896.00 | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 539 953.00 | 4 539 953.00 | | 4 539 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 081 750.00 | 5 081 750.00 | | 5 081 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 953.00 | 4 539 953.00 | | 4 539 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 108.00 | 5 084 108.00 | | 5 084 108.00 |