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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 555 165.00 | | 4 555 165.00 | 4 555 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 727.00 | | 5 513 727.00 | 5 513 727.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 422.00 | | 5 514 422.00 | 5 514 422.00 |
CU Autres participations | 958 561.00 | | 958 561.00 | 958 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 360.00 | 466 360.00 | | 466 360.00 |
DH Report à nouveau | -43 826.00 | -51 476.00 | | -43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 7 650.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 430 242.00 | 422 534.00 | | 430 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 750.00 | 5 081 750.00 | | 5 081 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 862.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 180.00 | 5 085 612.00 | | 5 084 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 422.00 | 5 508 146.00 | | 5 514 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365.00 | 11 347.00 | | 11 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657.00 | 3 698.00 | | 3 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 7 650.00 | | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 555 165.00 | | 4 555 165.00 | 4 555 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 081 750.00 | 5 081 750.00 | | 5 081 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 165.00 | | 4 555 165.00 | 4 555 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 180.00 | 5 084 180.00 | | 5 084 180.00 |