| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 962 419.00 | | 962 419.00 | 962 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 419.00 | | 962 419.00 | 962 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 261.00 | | 474 261.00 | 474 261.00 |
BZ Autres créances | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CF Disponibilités | 372 173.00 | | 372 173.00 | 372 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 717.00 | | 1 142 717.00 | 1 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 137.00 | | 2 105 137.00 | 2 105 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 433.00 | -470 341.00 | | -500 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 471.00 | -30 092.00 | | -123 471.00 |
DL TOTAL (I) | -613 904.00 | -490 433.00 | | -613 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 379.00 | 1 996 817.00 | | 2 020 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | 54 184.00 | | 224 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292.00 | 2 061.00 | | 79 292.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 217.00 | 395 701.00 | | 395 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 041.00 | 2 448 763.00 | | 2 719 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 137.00 | 1 958 330.00 | | 2 105 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 041.00 | 2 448 763.00 | | 2 719 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 379.00 | | | 2 020 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 801.00 | | 1 899 801.00 | 1 899 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 801.00 | | 1 899 801.00 | 1 899 801.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 644.00 | 1 883 671.00 | | 1 921 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 115.00 | 1 913 763.00 | | 2 045 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 471.00 | -30 092.00 | | -123 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 527 360.00 | 1 504 788.00 | | 1 527 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 020.00 | | 21 840.00 | 1 103 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 441.00 | 962 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 441.00 | 962 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 020.00 | | 21 840.00 | 1 103 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 496.00 | 2 020 496.00 | | 2 020 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 419.00 | 146 002.00 | 816 417.00 | 962 419.00 |
UX Autres créances clients | 474 261.00 | 474 261.00 | | 474 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 963.00 | 916 546.00 | 816 417.00 | 1 732 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 041.00 | 2 719 041.00 | | 2 719 041.00 |