| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 664 863.00 | | 664 863.00 | 664 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 863.00 | | 664 863.00 | 664 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
BZ Autres créances | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
CF Disponibilités | 395 097.00 | | 395 097.00 | 395 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 289.00 | | 131 289.00 | 131 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 189.00 | | 1 269 189.00 | 1 269 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 052.00 | | 1 934 052.00 | 1 934 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 586.00 | -623 904.00 | | -687 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 958.00 | -63 682.00 | | -78 958.00 |
DL TOTAL (I) | -756 543.00 | -677 586.00 | | -756 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 190.00 | 2 044 018.00 | | 2 089 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 73 997.00 | | 83 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | 81 907.00 | | 93 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 978.00 | 402 580.00 | | 423 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 596.00 | 2 602 502.00 | | 2 690 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 052.00 | 1 924 916.00 | | 1 934 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 596.00 | 2 602 502.00 | | 2 690 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 231.00 | | 1 796 231.00 | 1 796 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 231.00 | | 1 796 231.00 | 1 796 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 028.00 | 1 779 198.00 | | 1 812 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 986.00 | 1 842 880.00 | | 1 890 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 958.00 | -63 682.00 | | -78 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 573 524.00 | 1 550 270.00 | | 1 573 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 417.00 | | | 816 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 554.00 | 664 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 554.00 | 664 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 417.00 | | | 816 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 190.00 | 2 089 190.00 | | 2 089 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 978.00 | 423 978.00 | | 423 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 863.00 | 157 259.00 | 507 604.00 | 664 863.00 |
UX Autres créances clients | 554 902.00 | 554 902.00 | | 554 902.00 |
VP Divers | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 956.00 | 1 031 352.00 | 507 604.00 | 1 538 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 596.00 | 2 690 596.00 | | 2 690 596.00 |