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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | 80 000.00 | 2 355 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 7 862.00 | 309.00 | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 453.00 | 53 335.00 | 47 117.00 | 100 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 264.00 | 159 083.00 | 2 405 181.00 | 2 564 264.00 |
BT Marchandises | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
BZ Autres créances | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 416.00 | | 412 416.00 | 412 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 742.00 | | 831 742.00 | 831 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 006.00 | 159 083.00 | 3 236 923.00 | 3 396 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 882 918.00 | 679 350.00 | | 882 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 524.00 | 203 569.00 | | 159 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 942.00 | 894 418.00 | | 1 053 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 421.00 | 1 396 447.00 | | 1 353 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 664.00 | 544 557.00 | | 551 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 764.00 | 196 111.00 | | 229 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 50 946.00 | | 48 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 980.00 | 2 188 061.00 | | 2 182 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 923.00 | 3 082 480.00 | | 3 236 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 117.00 | 978 533.00 | | 971 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 229.00 | | 3 201 229.00 | 3 201 229.00 |
FG Production vendue services | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 433.00 | | 3 263 433.00 | 3 263 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 719.00 | 52 276.00 | | 18 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 277.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 850.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 850.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 751.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 751.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -901.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 155.00 | 70 538.00 | | 55 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 369.00 | 3 152 917.00 | | 3 287 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 845.00 | 2 949 349.00 | | 3 127 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 524.00 | 203 569.00 | | 159 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | 2 809.00 | | 2 934.00 |