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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 8 183.00 | 396.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 259.00 | 64 737.00 | 45 522.00 | 110 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 498.00 | 90 806.00 | 2 483 692.00 | 2 574 498.00 |
BT Marchandises | 264 060.00 | | 264 060.00 | 264 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 480 314.00 | | 480 314.00 | 480 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 303.00 | | 819 303.00 | 819 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 801.00 | 90 806.00 | 3 302 995.00 | 3 393 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 442.00 | 882 918.00 | | 1 042 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 486.00 | 159 524.00 | | 278 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 429.00 | 1 053 942.00 | | 1 332 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 338.00 | 1 353 421.00 | | 1 212 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 479.00 | 551 664.00 | | 449 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 605.00 | 229 764.00 | | 207 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 144.00 | 48 131.00 | | 101 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 566.00 | 2 182 980.00 | | 1 970 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 995.00 | 3 236 923.00 | | 3 302 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 791.00 | 971 117.00 | | 900 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 264.00 | | 10 234.00 | 2 564 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452 887.00 | | | 2 452 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 624.00 | | 10 214.00 | 108 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 20.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 083.00 | 11 723.00 | | 79 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 197.00 | 11 723.00 | | 61 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 338.00 | 142 563.00 | 443 961.00 | 1 212 338.00 |
VI Groupe et associés | 449 479.00 | 449 479.00 | | 449 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 566.00 | 900 791.00 | 443 961.00 | 1 970 566.00 |