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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 14 418.00 | 1 582.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 500.00 | 14 418.00 | 2 082.00 | 16 500.00 |
060 Stock marchandises | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
110 Total général Actif | 52 144.00 | 14 418.00 | 37 727.00 | 52 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |