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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 818.00 | 11 182.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 500.00 | 4 818.00 | 11 682.00 | 16 500.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
110 Total général Actif | 64 123.00 | 4 818.00 | 59 305.00 | 64 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |