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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
CU Autres participations | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
DH Report à nouveau | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 5 132.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 30 984.00 | 26 259.00 | | 30 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 633.00 | 39 168.00 | | 31 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 856.00 | 57 367.00 | | 62 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 723.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 906.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 811.00 | 100 911.00 | | 96 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 796.00 | 127 170.00 | | 127 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 723.00 | 69 287.00 | | 72 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 906.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 3 868.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725.00 | 5 132.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 168.00 | 7 544.00 | 30 964.00 | 39 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |